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12月20日基金净值:汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A最新净值1.0952,涨0.05%
发布日期:2024-12-21 12:06 点击次数:99
本站消息,12月20日,汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A最新单位净值为1.0952元,累计净值为1.1002元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.76%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨1.58%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.36%,现金占净值比0.24%。
该基金的基金经理为陆丛凡,陆丛凡于2023年3月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.75%。
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